Befektetési jegyek

A befektetési jegyek az alap által kibocsátott értékpapírok, (vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír) melyek a befektetők részére az adott alapból való részesedést testesítik meg.

A befektetési jegy értéke közvetlenül függ az Alap tulajdonában lévő befektetések értékének változásaitól. Az ügyfelek által befizetett tőke ellenében folyamatosan napi árfolyamon bocsájtja ki a befektetési jegyeket, illetve ugyan ezen árfolyamon az ügyfelek meglévő befektetési jegyeit bármikor visszaválthatja a kiszámított nettó eszközértéken. (Nyílt végű alap esetén)

Nettó eszközérték: az alap tulajdonában álló eszközök értéke csökkentve az alapot terhelő kötelezettségekkel, mind az egész alapra, mind az egyes befektetési jegyekre kiszámításra kerül. A nyíltvégű befektetési alapok adásvétele a letétkezelő által minden forgalmazási napra meghatározott egy jegyre jutó nettó eszközértéken (Az Alap hivatalos árfolyamán) zajlik.

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: a mindenkori nettó eszközérték felosztva a kibocsátott, összes befektetési jegyre, ami nem más, mint az Alap hivatalos árfolyama.

Alapkezelő: Az alapkezelő társaság feladata az alap létrehozatala, a befektetési döntések meghozatala, végrehajtása és adminisztrálása, a befektetők tájékoztatása. Biztonságot növelő szabály, hogy az alapkezelő az alap számára értékpapírszámlát nem vezethet, közvetlenül nem rendelkezhet az alap eszközei felett, ez a feladat a letétkezelőre hárul.

Letétkezelő legfontosabb feladata az alap eszközeinek őrzése, az értékpapír-ügyletek technikai lebonyolítása, az alap nettó eszközértékének megállapítása és közzététele. Feladatainak ellátásával egyúttal ellenőrzi is az alapkezelő tevékenységét.